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          “神同步”!高瓴旗下HHLR、景林資產抄底、清倉同樣的股票

          來源:互聯網 2022-05-17 16:29中投網 A-A+

            北京時間5月17日,美國證券交易委員會(SEC)網站顯示,HHLRAdvisors(高瓴旗下獨立二級市場基金管理人)公布了最新美股持倉數據。

            數據顯示,截至一季度末,HHLR在美股市場持有63只股票,持股市值為47.9億美元,持股數量和市值相比2021年四季度分別減少12只和16.8億美元,可見在一季度美股持續調整的過程中,高瓴減倉動作明顯。

            從調倉情況來看,HHLR對8只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作,包括京東、唯品會、滿幫、富途等,其中其對京東的大手筆增持操作與景林資產不謀而合。另外,HHLR一季度對新能源車進行了減持操作,不僅減持理想汽車,還清倉了蔚來、小鵬汽車,而景林資產一季度也清倉了理想汽車和小鵬汽車。

            美股調整中大幅減倉

            13F數據顯示,截至今年一季度末,HHLR持有63家公司的股票,持股市值為47.9億美元。而在去年底,HHLR美股持倉公司高達75家,持股市值為64.72億美元,也就是說HHLR一季度進行了大手筆減倉。

            Choice數據顯示,一季度道指下跌4.6%,納指下跌9.1%,標普500指數下跌5%。據業內人士透露,今年一季度美股市場遭遇劇烈波動,預計2022年一季度美股盈利將環比下滑12%。在此背景下,HHLR對25只股票進行了調整,或出于基金組合的倉位控制考慮。

            具體來看,在HHLR減持、清倉的這25只股票中,不少已經為其貢獻了良好收益。以拼多多為例,HHLR最早在2018年三季度買入超200萬股,買入成本約18美元/股,2020年末更是持倉超過1000萬股,2021年2月拼多多股價攀升到212美元/股創歷史新高,粗略估算HHLR持有拼多多4年間獲利頗豐。

            抄底中概股

            延續科技投資脈絡

            從前十大重倉股來看,中概股仍是主角。13F數據顯示,一季度末HHLR前十大重倉股為百濟神州、京東、DoorDash、賽富時、傳奇生物、On昂跑、唯品會、愛奇藝、SEA、億滋國際。另外,據記者統計,一季度HHLR對12只股票進行了增持和新進買入等加倉操作,其中8只為中概股,比如滴滴、唯品會、京東、貝殼等。

            值得注意的是,今年3月,京東股價出現劇烈調整,跌幅接近20%,不過HHLR一季度卻選擇大手筆抄底。截至一季度末HHLR持有京東843.4萬股,相比于去年底增持366.7萬股,增持比例高達77%。無獨有偶,景林資產近期公布的美股持倉顯示,一季度景林資產增持京東達到近3倍,持股數量增加308萬股至435萬股。

            從行業布局來看,科技行業依舊是HHLR的主要投資方向。數據顯示,HHLR在一季度增持了SEA、ACM(盛美半導體)、賽富時等科技方向的公司。其中,有東南亞“小騰訊”之稱的SEA和賽富時一季度末仍舊出現HHLR十大重倉股中。

            資管巨頭“神同步”

            回避新能源

            在HHLR一季度的減倉操作中,其對新能源車板塊“多翻空”的變化頗為明顯。

            數據顯示,去年四季度HHLR加碼造車新勢力——理想汽車和小鵬汽車,截至去年底,持有理想汽車500.73萬股,持有小鵬汽車66.65萬股,持有蔚來35萬股,不過今年一季度,HHLR不僅減持理想汽車251萬股,還清倉了蔚來和小鵬汽車。

            值得注意的是,除了HHLR,景林資產和橋水一季度也不約而同減持了新能源車板塊。數據顯示,去年四季度末,景林資產持有小鵬汽車21.8萬股,持有特斯拉1.4萬股,持有理想汽車98.4萬股,相比于去年三季度末分別增持8萬股、1.4萬股和70萬股。然而截至一季度末,景林資產持股名單中僅剩下特斯拉,理想汽車和小鵬汽車的身影則消失不見。同期,全球最大對沖基金橋水基金也清倉了特斯拉。

            “今年以來,由于疫情的影響,全國多地的汽車零部件企業停產、停運,多家新能源車企交付量驟減。與此同時,市場對于經濟增速承壓已經達成共識,消費者購買力可能短期較難修復,因此新能源車板塊今年一季度調整劇烈,后續板塊是否能夠回暖需要關注疫情變化,結合估值情況做出判斷。”滬上一位私募研究員直言。

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